Primož Hajdinjak
Glavni izvršni direktor
Zakaj vlagati v ETF
Ilirika Družba za upravljanje upravlja dva UCITS ETF podsklada, ki vlagateljem omogočata pregleden, učinkovit in dostopen način vlaganja na kapitalske trge. Sklada sta oblikovana v skladu z evropsko UCITS zakonodajo in namenjena vlagateljem, ki želijo dolgoročno graditi premoženje z uporabo pasivnih naložbenih strategij.
ETF skladi združujejo prednosti razpršenosti, preglednosti in borznega trgovanja, zato so primerni tako za samostojne vlagatelje kot tudi kot gradniki širših portfeljev.
Oba sklada, ki ju upravlja Ilirika DZU, sta akumulacijska, kar pomeni, da se vsi prihodki znotraj sklada samodejno reinvestirajo.
Ilirika SBITOP TR UCITS ETF (SLOTR) in Ilirika GLOBAL UCITS ETF lahko kupite preko Ilirika INR računa ali na borzi preko navadnega trgovalnega računa. Pokličite xxxxxxxxxx ali obiščite najbližjo poslovalnico Ilirike.
Skupne lastnosti obeh ETF skladov
Akumulacijska struktura
Vsi prihodki, ki nastanejo znotraj sklada, se samodejno reinvestirajo, kar omogoča učinek obrestno-obrestnega donosa in poenostavi davčno obravnavo.
Preglednost in dostopnost
Podatki o skladih, njihovi sestavi in dokumentaciji so vlagateljem javno dostopni. Z enotami ETF skladov se trguje na organiziranem trgu.
Stroškovna učinkovitost
Pasivno upravljanje omogoča nižje stroške v primerjavi z aktivno upravljanimi skladi.
Regulativa in zaščita vlagateljev
Oba sklada sta oblikovana v skladu z UCITS zakonodajo, ki zagotavlja visoko raven varstva vlagateljev.
Pomembno obvestilo za vlagatelje
Vlaganje v ETF sklade vključuje tveganje. Vrednost naložbe se lahko povečuje ali zmanjšuje in ni zagotovila, da bo vlagatelj ob prodaji dosegel dobiček. Pred odločitvijo za naložbo se vlagateljem priporoča, da se seznanijo s prospektom in dokumentom s ključnimi informacijami za vlagatelje (KIID).
Slovenski kapitalski trg v eni naložbi
ILIRIKA SBITOP TR UCITS ETF je indeksni delniški ETF, ki vlagateljem omogoča izpostavljenost do največjih in najlikvidnejših slovenskih borznih družb, vključenih v indeks SBITOP TR.
Sklad predstavlja enostaven način za vlaganje v slovenski kapitalski trg brez potrebe po neposrednem nakupu posameznih delnic.
Ključne značilnosti sklada
• Sledenje indeksu SBITOP Total Return
• Osredotočenost na slovenska borzna podjetja
• Akumulacijski ETF – prihodki se reinvestirajo
• Pasivna in pregledna naložbena strategija
• Usklajenost z UCITS regulativo
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj sklada je posnemati strukturo in donosnost indeksa SBITOP TR, ki poleg gibanja cen delnic vključuje tudi ponovno investiranje dividend. Sklad sledi indeksu na pasiven način, kar pomeni, da se prilagaja spremembam v sestavi indeksa.
Tak pristop vlagateljem omogoča jasno razumevanje naložbene strategije in tveganj in znižuje stroške upravljanja.
Komu je sklad namenjen?
• vlagateljem, ki željo izpostavljenost slovenskemu kapitalskemu trgu,
• vlagateljem, ki želijo dopolniti globalni portfelj z lokalno komponento,
• vlagateljem, ki sprejemajo večjo koncentracijo tveganja,
• vlagateljem z dolgoročnim pogledom na razvoj slovenskega gospodarstva.
Zadnje mesečno poročilo (Link do Dokumenta)
Globalna razpršenost za dolgoročno rast kapitala
ILIRIKA Global UCITS ETF je namenjen vlagateljem, ki želijo z eno samo naložbo doseči široko razpršenost po razvitih svetovnih delniških trgih. Sklad omogoča izpostavljenost podjetjem iz različnih držav, sektorjev in panog, kar prispeva k bolj uravnoteženemu portfelju.
Globalni delniški trgi predstavljajo temelj dolgoročnega investiranja, saj omogočajo sodelovanje pri rasti največjih in najbolj uveljavljenih svetovnih gospodarstev.
Ključne značilnosti sklada
• Izpostavljenost razvitim svetovnim kapitalskim trgom
• Visoka stopnja geografske in sektorske razpršenosti
• Akumulacijski ETF – prihodki se reinvestirajo
• Pasivno upravljanje z namenom sledenja izbranemu indeksu
• UCITS reguliran sklad s sedežem v Republiki Sloveniji
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj sklada je dosegati dolgoročno rast kapitala z zagotavljanjem izpostavljenosti delniškim trgom razvitih držav. Sklad si prizadeva slediti donosnosti in tveganju izbranega globalnega delniškega indeksa, ob upoštevanju stroškov in omejitev, določenih v prospektu.
Komu je sklad namenjen?
• vlagateljem, ki želijo globalno razpršen osnovni del portfelja,
• vlagateljem z daljšim časovnim horizontom vlaganja,
• tistim, ki iščejo enostavno rešitev za izpostavljenost svetovnim delnicam,
• vlagateljem, ki sprejemajo nihanja vrednosti v zameno za dolgoročni potencial rasti.
Zadnje mesečno poročilo (Link do Dokumenta)
iNAV
Tečajnica
| VEP | 1 dan % | 1 leto % | 3 leta % | 5 let % | SREDSTVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILIRIKA SBITOP TR UCITS ETF |
||||||
| ILIRIKA GLOBAL UCITS ETF |
Tečajnica
| VEP | 1 dan % | 1 leto % | 3 leta % | 5 let % | SREDSTVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILIRIKA SBITOP TR UCITS ETF |
||||||
| ILIRIKA GLOBAL UCITS ETF |
O nas
ILIRIKA, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d. je slovenska družba za upravljanje investicijskih skladov, ki deluje v skladu z evropsko UCITS regulativo in pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev. Družba upravlja ETF sklade, namenjene vlagateljem, ki želijo pregleden, razpršen in stroškovno učinkovit dostop do kapitalskih trgov.
Ilirika DZU se osredotoča na pasivne naložbene strategije in upravlja akumulacijske ETF sklade. Skladi, s katerimi se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, vlagateljem zagotavljajo preglednost, razpršenost in skladnost z veljavno zakonodajo.
Vodstvo in osebna izkaznica
Marko Garbajs
Izvršni direktor
| Naziv | ILIRIKA, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d. |
| Sedež | Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana |
| Telefon | +386 (1) 300 22 50 |
| Telefaks | +386 (1) 234 33 57 |
| E-pošta | info@ilirika.si |
| Leto ustanovitve | 1990 |
| Število zaposlenih | 23 (na 31.12.2024) |
| Št. reg. vpisa | 12550300 pri okrožnem sodišču Ljubljana |
| ID za DDV | SI85129771 |
| Matična številka | 5319200000 |
| Osnovni kapital | 2.086.463,03 EUR |
| TRR pri banki Banka Intesa Sanpaolo d.d. | SI56 1010 0006 1239 878 |
| Osnovna dejavnost | J 65.230 Drugo finančno posredništvo J 67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji |
| Glavni izvršni direktor | Primož Hajdinjak, CFA |
| Izvršni direktor | Marko Garbajs |
Dokumenti
Mesečna poročila
Ostali dokumenti
