ETF skladi
Sodobno in učinkovito vlaganje.
ETF skladi združujejo prednosti vzajemnih skladov in borznega trgovanja. Razpršen portfelj z nizkimi stroški — dostopen prek INR ali trgovalnega računa.
Kaj so ETF skladi?
Skladi, s katerimi se trguje na borzi.
ETF-i (Exchange Traded Funds) so sodobna in učinkovita oblika vlaganja, ki združuje številne prednosti tradicionalnih vzajemnih skladov in borznega trgovanja z delnicami.
Z vlaganjem v ETF sklade lahko vlagatelji gradijo uravnotežen, razpršen in stroškovno učinkovit portfelj, ki je primeren tako za dolgoročno rast kot tudi za strateško upravljanje premoženja.
Prednosti
01
Nizki stroški
ETF skladi imajo bistveno nižje stroške upravljanja kot vzajemni skladi.
02
Razpršenost
Že z enim ETF-om dosežete razpršenost portfelja in zmanjšate tveganje.
03
Fleksibilno trgovanje
Kupujete in prodajate tako kot delnice — kadarkoli med trgovalnimi urami po tržni ceni.
04
Transparentnost
ETF-i redno razkrivajo svojo sestavo, tako da imate jasen vpogled v naložbe.
05
Davčna učinkovitost
Akumulacijska struktura — donosi se samodejno reinvestirajo in se ne izplačujejo.
06
Avtomatsko prilagajanje
Upravljalec redno prilagaja strukturo naložb kot veleva prospekt sklada.
ILIRIKA SKLADI
Dva UCITS ETF podsklada.
Kupite prek ILIRIKA INR računa ali na borzi prek navadnega trgovalnega računa.
Družba ILIRIKA SKLADI, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Slovenska cesta 54A, Ljubljana, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ILIRIKA Krovni sklad UCITS ETF (v nadaljevanju: ILIRIKA Krovni sklad). Storitve trženja in oglaševanja tega krovnega sklada izvaja po pooblastilu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana.
To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada ILIRIKA Krovni sklad z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada ILIRIKA Krovni sklad, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni v poslovalnicah družbe ILIRIKA d.d. Ljubljana med njihovim delovnim časom in na spletni strani https://www.ilirika.si/etf-skladi
Slovenija
ILIRIKA SBITOP TR UCITS ETF
Indeksni delniški ETF z izpostavljenostjo do največjih in najlikvidnejših slovenskih borznih družb.
Sledenje indeksu SBITOP Total Return
Osredotočenost na slovenska borzna podjetja
Akumulacijski ETF — prihodki se reinvestirajo
Pasivna in pregledna naložbena strategija
Usklajenost z UCITS regulativo
Namenjen vlagateljem, ki želijo izpostavljenost slovenskemu kapitalskemu trgu, dopolniti globalni portfelj z lokalno komponento ali sprejemajo večjo koncentracijo tveganja z dolgoročnim pogledom.
Globalno
ILIRIKA Global UCITS ETF
Z eno samo naložbo dosežete široko razpršenost po razvitih svetovnih delniških trgih.
Izpostavljenost razvitim svetovnim trgom
Visoka geografska in sektorska razpršenost
Akumulacijski ETF — prihodki se reinvestirajo
Pasivno upravljanje z namenom sledenja indeksu
UCITS reguliran sklad s sedežem v RS
Namenjen vlagateljem, ki želijo globalno razpršen portfelj z daljšim časovnim horizontom in sprejemajo nihanja vrednosti v zameno za dolgoročni potencial rasti.
Skupne lastnosti
Kaj je skupno obema skladoma.
Akumulacijska struktura
Vsi prihodki se samodejno reinvestirajo, kar omogoča učinek obrestno-obrestnega donosa in poenostavi davčno obravnavo.
Preglednost in dostopnost
Podatki o skladih, sestavi in dokumentaciji so vlagateljem javno dostopni.
Stroškovna učinkovitost
Pasivno upravljanje omogoča nižje stroške v primerjavi z aktivno upravljanimi skladi.
Regulativa in zaščita
Oba sklada sta oblikovana v skladu z UCITS zakonodajo, ki zagotavlja visoko raven varstva vlagateljev.
Tečajnica
Aktualni podatki o skladih.
Vrednosti se vsakodnevno posodabljajo. Pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje.
Struktura naložb
| Izdajatelj | Delež |
|---|---|
| Krka d.d. | 29,33% |
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 19,49% |
| PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 18,51% |
| SAVA-RE D.D. | 7,37% |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 7,23% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | 6,64% |
| SALUS, LJUBLJANA, D.D. | 5,79% |
| Telekom Slovenije d.d. | 3,68% |
| CINKARNA CELJE D.D. | 1,70% |
| EQUINOX NEPREMIČNINE D.D. | 0,23% |
| Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.d. | 0,03% |
ILIRIKA SKLADI
Kalkulator donosa ETF sklada
Primerjajte pričakovano vrednost varčevanja v ETF skladu in vzajemnem skladu na podlagi izbranih vplačil, obdobja in donosnosti.
Nastavite vplačila
Ocena privarčevanih sredstev
| ETF | Vzajemni sklad | |
|---|---|---|
| Letna donosnost pred stroški | 7 % | 7 % |
| Obdobje varčevanja | 10 let | 10 let |
| Skupaj vplačila | 22.000 € | 22.000 € |
| Skupaj donos | 12.395 € | 7802 € |
| Končna privarčevana sredstva | 34.395 € | 29.802 € |
Rast privarčevanih sredstev
Model uporablja bruto donosnost, mesečno kapitalizacijo in konfigurirane stroške. Način obračuna stroškov: po Word navodilih – tudi mesečna vplačila.
Informativni izračun ni naložbeno priporočilo in ne zagotavlja prihodnjih donosov. Davki, inflacija in morebitni dodatni stroški niso vključeni, razen če so izrecno navedeni v predpostavkah.
O upravljalcu
ILIRIKA SKLADI d.d.
Slovenska družba za upravljanje investicijskih skladov, ki deluje v skladu z evropsko UCITS regulativo in pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev.
