Naložbeni cilj podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev.

Rast vrednosti sredstev v upravljanju je v glavnem dosežena z naložbami v delnice oziroma enote drugih odprtih investicijskih skladov, ki prinašajo kapitalske dobičke. Manjši del rasti vrednosti sredstev v upravljanju pa bo dosežen tudi z naložbami v bančne depozite, ki prinašajo obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb družba za upravljanje prilagaja odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj navedenih omejitev.

Naložbena usmerjenost

Portfelj podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov sestavlja:

• 90 % do 100 % enot oz. delnic drugih odprtih investicijskih skladov (1),
• do 30 % enot oz. delnic drugih odprtih investicijskih skladov (2),
• 0 % do 10 % enot oz. delnic drugih investicijskih družb (3),
• 0 % do 10 % bančnih depozitov.

(1) Enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov, katerih poslovanje je usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU - 1.

(2) Enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov, katerih poslovanje ni usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU - 1.

(3) Gre tako za investicijske družbe (t.i. zaprti sklad) iz 23. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU - 1, kot tudi za investicijske družbe (t.i. zaprti sklad) s sedežem izven Republike Slovenije.

Naložbe podsklada niso geografsko omejene, zato podsklad vlaga svoja sredstva tako v investicijske sklade na domačem trgu kot v investicijske sklade na tujih trgih. Podsklad vlaga minimalno 90 % svojih sredstev v druge odprte investicijske sklade (večinoma v t.i. ETF-je, ki sledijo gibanju indeksov kapitalskih trgov). To so delniški in obvezniški investicijski skladi, ki vlagajo svoja sredstva na razvite in razvijajoče se trge, kot so: Evropa (Zahodna in Vzhodna), Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, Japonska, Južna Koreja. Del teh sredstev podsklada pa je razpršen tudi v specializirane panožne sklade, ki imajo svoja sredstva razpršena zgolj po panogah, kot so: surovine, energija, biotehnologija in javna oskrba.

Prednosti vlaganja v podsklad ILIRIKA Globalni sklad skladov

• Visoka razpršenost globalnih delniških ali obvezniških naložb preko drugih investicijskih skladov,
• pomemben delež naložb predstavljajo tudi naložbe v odprte investicijske sklade, ki vlagajo v nerazvite oziroma hitro rastoče trge,
• možnost vlaganja do 50 odstotkov obvezniške investicijske sklade, kar omogoča prilagajanje strukture v primeru daljših negativnih trendov na delniških trgih,
• relativno nizki vstopni stroški in upravljavska provizija.