Naložbe podsklada imajo variabilni in stalen donos, saj je pretežni del naložb v lastniške vrednostne papirje usmerjen na trge v razvoju.

Naložbe podsklada niso omejene na določeno panogo, pri tem je pretežni del naložb v lastniške vrednostne papirje usmerjen na trge v razvoju (emerging markets). Naložbe v lastniške vrednostne papirje bodo predstavljale med 80% in 100% vrednosti vseh sredstev podsklada, naložbe v dolžniške vrednostne papirje pa 0% do 25% vrednosti vseh sredstev podsklada. Od tega lahko vzajemni sklad do 10% vrednosti vseh sredstev podsklada investira tudi v tržne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih tujih držav. Pri tem je tuja država tista država, ki ni članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije.

Naložbena usmerjenost

Portfelj podsklada je razpršen, sestavljajo ga naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki izvira iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb družba za upravljanje prilagaja odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.

Portfelj delniškega podsklada Ilirika Modri korak sestavlja:

• 80 do 100 % delnic,
• do 25 % delnic oz. enot drugih investicijskih skladov,
• do 10 % kratkoročnih vrednostnih papirjev,
• do 20 % depozitov na odpoklic.
  

Prednosti vlaganja v podsklad ILIRIKA BRIC delniški

• Možnost visokih donosov,
• investiranje na kapitalsko najzanimivejše trge,
• velika likvidnost vaše naložbe - izstop je mogoč kadar koli,
• prisotnost tudi na slovenskem, hrvaškem in drugih kapitalskih trgih Jugovzhodne Evrope, na katerih Ilirika s svojimi povezanimi družbami uspešno deluje že več let.