|
|
|
|
|
Struktura naložb
Naložbe obvezniškega ILIRIKA Obvezniški
Naložbe podsklada ILIRIKA Obvezniški so usmerjene v naslednje vrste vrednostnih papirjev:
| Dolžniški vrednostni papirji |
minimalno 75% |
| Obveznice v postopku prve izdaje |
0% do 20% |
| Kratkoročni vrednostni papirji |
0% do 25% |
| Bančni depoziti |
0% do 25% |
Razmerje med posameznimi vrstami naložb družba za upravljanje prilagaja glede na trenutno stanje na kapitalskih trgih znotraj zgoraj omenjenih omejitev.
Dodatna likvidna sredstva podsklada so denarna sredstva na vpogled in tista denarna sredstva, vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica, ki niso namenjena doseganju ciljev, opredeljenih v naložbeni politiki podsklada, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil investicijskega sklada.
Dodatna likvidna sredstva podsklada se lahko oblikujejo tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb podsklada in v primerih, kadar družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev podsklada na te trge.
ILIRIKA Obvezniški - 31.1.2006
|
| SOS2 |
|
SOS2 |
7,38% |
| RS26 |
|
REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA |
2,95% |
| RS18 |
|
REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA |
2,94% |
| BCE9 |
|
BANKA CELJE 9 |
2,00% |
| CIM1 |
|
CIMOS 1. Izdaja |
1,68% |
| MEO1 |
|
POSLOVNI SISTEM MERCATOR |
1,51% |
| BCE8 |
|
BANKA CELJE 8. IZDAJA |
1,41% |
| KBM5 |
|
NOVA KBM 5. IZDAJA |
1,26% |
| PRB7 |
|
PROBANKA 7. IZDAJA |
1,19% |
| FB09 |
|
FACTOR BANKA FB09 |
0,99% |
| PRB6 |
|
PROBANKA 6. IZDAJA |
0,88% |
| BTC1 |
|
BTC1E |
0,81% |
| RS29 |
|
REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA |
0,74% |
| RS53 |
|
REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA |
0,04% |
| SKUPAJ: |
|
|
25,78% |
| mex5 |
|
MEXICO REPUBLIC 5 |
4,32% |
| bra9 |
|
REPUBLIC OF BRAZIL 9 |
3,98% |
| cmz1 |
|
COMMERZBANK 12 |
3,86% |
| rus1 |
|
RUSSIAN FEDERATION 10 |
3,60% |
| nrw9 |
|
NRW BANK |
3,39% |
| mob9 |
|
MOBILE TELESYSTEMS 9 |
3,24% |
| bra7 |
|
REPUBLIC OF BRAZIL |
2,56% |
| bra1 |
|
REPUBLIC OF BRAZIL 1 |
2,47% |
| tur9 |
|
TURČIJA 9 |
2,34% |
| sag1 |
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13 |
2,26% |
| ei13 |
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13 |
2,25% |
| pem6 |
|
PEMEX |
2,13% |
| cit8 |
|
CITIGROUP (SEVERSTAL) |
1,97% |
| ico5 |
|
INSTITUTO CREDITO 5 |
1,96% |
| gaz9 |
|
SALOMON BROS (GAZPROM) 9 |
1,95% |
| tel6 |
|
TDC AS 6 |
1,94% |
| eib6 |
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 |
1,94% |
| gmk7 |
|
NORILSK NICKEL |
1,90% |
| hor6 |
|
HORNBACH BAUMARKT AG |
1,90% |
| tgh8 |
|
THIEL LOGISTICS |
1,67% |
| col7 |
|
COLT TELECOM 7 |
1,52% |
| nrw1 |
|
NRW BANK |
1,21% |
| SKUPAJ: |
|
|
54,36% |
| TZ93 |
|
TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 93. IZDAJA |
4,19% |
| TZ91 |
|
TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 91. IZDAJA |
2,30% |
| TZ92 |
|
TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 92. IZDAJA |
0,76% |
| SKUPAJ: |
|
|
7,26% |
| fa28 |
|
DEPOZIT fa28 |
4,23% |
| c127 |
|
DEPOZIT |
3,08% |
| db60 |
|
DEPOZIT - DODATNO LIKVID.SRED. |
1,56% |
| vb06 |
|
DEPOZIT vb06 |
1,16% |
| DS |
|
DS |
0,79% |
| fa23 |
|
DEPOZIT |
0,77% |
| fa12 |
|
DEPOZIT |
0,55% |
| fa13 |
|
DEPOZIT |
0,39% |
| USD |
|
USD |
0,15% |
| AUD |
|
AUD |
0,00% |
| SKUPAJ: |
|
|
12,67% |
| TERJATVE |
|
TERJATVE |
0,04% |
| SKUPAJ: |
|
|
0,04% |
| DZU |
|
DZU |
0,00% |
| SKRBNIK |
|
SKRBNIK |
0,00% |
| OBVEZNOSTI |
|
OBVEZNOSTI |
-0,11% |
| SKUPAJ: |
|
|
-0,11% |
|
Investiranje naložb
Obvezniški podsklad Modri kapital bo svoje naložbe investiral samo na borzah članicah FIBV (World Federation of Exchanges – WFE oziroma FIBV), članicah EEA (European Economic Area) ali katere od primerljivih državah OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) in sicer:
| AMERICAN STOCK EXCHANGE (ZDA) |
KOREA EXCHANGE (KOREJA) |
| ATHENS EXCHANGE (GRČIJA) |
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (SLOVENIJA) |
| AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE (AVSTRALIJA) |
LONDON STOCK EXCHANGE (VELIKA BRITANIJA) |
| BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) |
MALTA STOCK EXCHANGE (MALTA) |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES (ŠPANIJA) |
NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITY DEALERS (ZDA) |
| BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO (ČILE) |
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (INDIJA) |
| BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU) |
NEW YORK STOCK EXCHANGE (ZDA) |
| BOLSA DE VALORES DO SĂO PAULO (BRAZILIJA) |
NEW ZEALAND EXCHANGE (NOVA ZELANDIJA) |
| BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEHIKA) |
OMX EXCHANGES LTD. (DANSKA, FINSKA, ŠVEDSKA, LITVA, LATVIJA, ESTONIJA) |
| BORSA ITALIANA SPA (ITALIJA) |
OSAKA SECURITIES EXCHANGE (JAPONSKA) |
| BOURSE DE LUXEMBOURG (LUKSEMBURG) |
PHILIPPINE STOCK EXCHANGE (FILIPINI) |
| BRATISLAVA STOCK EXCHANGE (SLOVAŠKA) |
PRAGUE STOCK EXCHANGE (ČEŠKA) |
| BUDAPEST STOCK EXCHANGE LTD. (MADŽARSKA) |
SHANGHAI STOCK EXCHANGE (KITAJSKA) |
| BURSA MALAYSIA (MALEZIJA) |
SHENZHEN STOCK EXCHANGE (KITAJSKA) |
| COLOMBO STOCK EXCHANGE (ŠRI LANKA) |
SINGAPORE EXCHANGE (SINGAPUR) |
| THE CYPRUS STOCK EXCHANGE (CIPER) |
STOCK EXCHANGE OF TEHRAN (IRAN) |
| DEUTSCHE BÖRSE AG (NEMČIJA) |
STOCK EXCHANGE OF THAILAND (TAJSKA) |
| EURONEXT AMSTERDAM (NIZOZEMSKA) |
SWX SWISS EXCHANGE (ŠVICA) |
| EURONEXT LISBON (PORTUGALSKA) |
TAIWAN STOCK EXCHANGE CORPORATION (TAJVAN) |
| EURONEXT PARIS (FRANCIJA) |
TEL-AVIV STOCK EXCHANGE (IZRAEL) |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING (HONG KONG) |
TOKYO STOCK EXCHANGE (JAPONSKA) |
| IRISH STOCK EXCHANGE (IRSKA) |
TSX GROUP (KANADA) |
| ISTANBUL STOCK EXCHANGE (TURČIJA) |
WARSAW STOCK EXCHANGE (POLJSKA) |
| JAKARTA STOCK EXCHANGE (INDONEZIJA) |
WIENER BÖRSE AG (AVSTRIJA) |
Poleg zgoraj navedenih borz, lahko obvezniški podsklad Modri kapital do 10% vrednosti sredstev psvojih investira tudi na naslednje borze:
| ARMENIAN STOCK EXCHANGE (ARMENIJA) |
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE (REPUBLIKA MAKEDONIJA) |
| BAKU STOCK EXCHANGE (AZERBAJDŽAN) |
MONTENEGRO STOCK EXCHANGE (SRBIJA IN ČRNA GORA) |
| BANJA LUKA STOCK EXCHANGE (BOSNA IN HERCEGOVINA) |
NEW SECURITIES EXCHANGE MONTENEGRO (SRBIJA IN ČRNA GORA) |
| BELGRADE STOCK EXCHANGE (SRBIJA IN ČRNA GORA) |
RTS STOCK EXCHANGE (RUSIJA) |
| BUCHAREST STOCK EXCHANGE (ROMUNIJA) |
SARAJEVO STOCK EXCHANGE (BOSNA IN HERCEGOVINA) |
| BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA (BOLGARIJA) |
UKRANIAN STOCK EXCHANGE (UKRAJINA) |
| GEORGIAN STOCK EXCHANGE (GRUZIJA) |
VARAŽDIN STOCK EXCHANGE(HRVAŠKA) |
| KAZAKSTAN STOCK EXCHANGE (KAZAHSTAN) |
ZAGREB STOCK EXCHANGE (HRVAŠKA) |
|
|
Tečajnica skladov | ILIRIKA Azija | | 6,7298 | | 1,06 | | ILIRIKA BRIC | | 7,2335 | | 0,92 | | ILIRIKA Energija | | 4,9212 | | 0,20 | | ILIRIKA Farmacija | | 5,9448 | | 0,39 | | ILIRIKA Finance | | 3,9071 | | -0,78 | | ILIRIKA Gazela | | 5,1671 | | 1,38 | | ILIRIKA Globalni | | 5,6651 | | -0,06 | | ILIRIKA Modra kombinacija | | 3,6170 | | 0,19 | | ILIRIKA Obvezniški | | 0,5065 | | 0,44 | | ILIRIKA Vzhodna Evropa | | 6,6964 | | -0,53 |
|
|
Naročite se na RSS novice