Delniški podsklad ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je namenjen vlagateljem, ki želijo svoja denarna sredstva razpršiti na trge držav Vzhodne Evrope.

Podsklad bo svoje naložbe nalagal v vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Srednje Evrope in Jugovzhodne Evrope, Baltskih držav ter v Ukrajini, Turčiji, Grčiji in Rusiji.

Geografsko območje Srednje Evrope zajema naslednje države:

• Slovenija,
• Poljska,
• Češka,
• Slovaška ter
• Madžarska.

Geografsko območje Jugovzhodne Evrope zajema naslednje države:

• Romunija,
• Bolgarija,
• Hrvaška,
• Bosna in Hercegovina,
• Srbija ter
• Makedonija.

Geografsko območje Baltskih držav zajema naslednje države:

• Estonia,

• Litva,

• Latvija.

ILIRIKA Vzhodna Evropa

Za koga je sklad primeren?

Naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je primerna tako za vlagatelje brez izkušenj, kot tudi za vlagatelje z izkušnjamina kapitalskem trgu. Zanje je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti srednje tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (na primer bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada Ilirika Vzhodna Evropa bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico. 

Priporočljivo obdobje za varčevanje v delniškem vzajemnem skladu ILIRKA Vzhodna Evropa delniški je pet in več let.

Vlagatelj  lahko kupi investicijske kupone podsklada z denarjem. Tako zbrana sredstva se investirajo v prenosljive vrednostne papirje. Investitorju, ki je kupil investicijski kupon delniškega vzajemnega sklada ILIRKA Vzhodna Evropa delniški, je zagotovljena razpršenost naložb v okviru politike naložb tega vzajemnega sklada. 

Premoženje delniškega podsklada ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je razdeljeno na enake enote. Investicijski kupon se lahko glasi na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada. Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime in se ne more prenašati na drugo osebo s pravnimi posli med živimi.

Upravljanje sklada

S premoženjem delniškega podsklada ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški upravlja družba za upravljanje ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana. Za upravljanje prejme določeno provizijo, katere višina je odvisna od  čiste vrednosti naložb podsklada.

Dividende in kapitalski dobički, ki jih sklad ustvari, se ne izplačujejo vlagateljem. Namesto tega se dobiček tekoče vračunava v premoženje podsklada in tako povečuje vrednost enote premoženja. 

Banka skrbnica

Naloga banke skrbnice je nadzor nad poslovanjem sklada. Odgovorna je za dnevni izračun vrednosti enote premoženja, nakupe in prodaje investicijskih kuponov in obračune vplačil in izplačil. Za svoje delo zaračunava  provizijo, ki se izračuna vsak delovni dan kot določen odstotek čiste vrednosti podsklada.

ILIRIKA DZU d.o.o. ima podpisano skrbniško pogodbo z Abanko Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana.