Vlagamo v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo.

Naložbena politika podsklada je usmerjena pretežno v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo. Majhna tržna kapitalizacija izdajatelja posameznega lastniškega vrednostnega papirja pomeni, da le-ta ne sme presegati 2 milijardi evrov. Meja 2 milijardi evrov v svetovnem merilu predstavlja mejo za majhno tržno kapitalizacijo izdajatelja lastniškega vrednostnega papirja – »small cap«. Podsklad ima lahko sredstva investirana tudi v podjetja z večjo tržno kapitalizacijo vendar samo v primeru, ko je bil prvi nakup delnic teh podjetij izveden pri tržni kapitalizaciji manjši od 2 milijarde evrov.

Naložbena usmerjenost

Portfelj podsklada ILIRIKA Gazela delniški sestavlja:

• 75 do 100 % naložb v lastniške vrednostne papirje
• 0 do 25 % naložb v delnice oz. enote drugih ciljnih investicijskih skladov,
• 0 do 25 % sredstev v depozitih na odpoklic.
  

Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo predstavljajo med 75% in 100% vrednosti vseh sredstev podsklada.

Portfelj podsklada je razpršen s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.

Prednosti vlaganja v podsklad ILIRIKA Gazela delniški

• Naložbe v delnice malih podjetij na razvitih trgih so se v preteklosti navadno pokazale za donosnejše naložbe kot naložbe v delnice velikih zrelih podjetij,
• mala podjetja odlikuje višja prilagodljivost in odzivnost na trende v okolju, kar podjetjem omogoča višjo stopnjo rasti,
• ker so bila mala podjetja na razvijajočih se trgih manj opažena, je rast cen njihovih delnic zaostajala za rastjo cen delnic večjih podjetij; pričakuje se, da bodo v prihodnosti mala podjetja nadomestila zaostanek pri rasti cen delnic,
• najvišja stopnja tveganja podsklada pomeni tudi najvišji pričakovani donos sklada,
• prvi slovenski investicijski sklad, ki vlaga v hitro rastoča podjetja z vsega sveta.