Višina provizij

Neposredni stroški

Neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov podsklada ILIRIKA Farmacija delniški so vstopni stroški v višini od 0,30% do 3,00% vrednosti investicijskega kupona. Omenjene stroške vlagatelj plača pri vplačilu denarnih sredstev. 

Vstopni stroški so izraženi v odstotku od vrednosti investicijskega kupona in so odvisni glede na višino vplačila:
 

Izstopni stroški znašajo 0,00%.

V primeru prehoda vlagatelja iz drugega podsklada ILIRIKA Krovnega sklada, ki ga upravlja Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, v podsklad ILIRIKA Farmacija delniški znašajo vstopni stroški 0,0% vrednosti investicijskega kupona. To določilo velja do 31.12.2010. 

Stroški upravljanja in poslovanja

Letna provizija za upravljanje podsklada ILIRIKA Farmacija delniški znaša 2,20% povprečne čiste letne vrednosti sredstev. Provizija se izračuna vsak obračunski dan po izračunu čiste vrednosti sredstev delniškega podsklada Ilirika Modra farmacija ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

Upravljavska provizija se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu ter se izplača iz sredstev podsklada v roku 5 dni v naslednjem mesecu na ILIRIKO DZU, d.o.o., Ljubljana.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša do 0,25 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.