|
|
|
|
|
Provizije in stroški
Višina provizij
- Vstopni stroški: do 3,00%.
- Upravljavska provizija: 2,20%.
- Izstopni stroški: 0,00%.
- Stroški prehoda : do 1% (do 31.12.2010 se stroški prehoda ne zaračunavajo)
Neposredni stroški
Neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov podsklada ILIRIKA Farmacija delniški so vstopni stroški v višini od 0,30% do 3,00% vrednosti investicijskega kupona. Omenjene stroške vlagatelj plača pri vplačilu denarnih sredstev.
Vstopni stroški so izraženi v odstotku od vrednosti investicijskega kupona in so odvisni glede na višino vplačila:
| pri vplačilu do 20.000,00 evrov |
3,00% |
| pri vplačilu od vključno 20.000,00 evrov do 40.000,00 evrov |
2,20% |
| pri vplačilu od vključno 40.000,00 evrov do 80.000,00 evrov |
1,20% |
| pri vplačilu od vključno 80.000,00 evrov do 200.000,00 evrov |
0,80% |
| pri vplačilu nad vključno 200.000,00 evrov |
0,30% |
Izstopni stroški znašajo 0,00%.
V primeru prehoda vlagatelja iz drugega podsklada ILIRIKA Krovnega sklada, ki ga upravlja Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, v podsklad ILIRIKA Farmacija delniški znašajo vstopni stroški 0,0% vrednosti investicijskega kupona. To določilo velja do 31.12.2010.
Stroški upravljanja in poslovanja
Letna provizija za upravljanje podsklada ILIRIKA Farmacija delniški znaša 2,20% povprečne čiste letne vrednosti sredstev. Provizija se izračuna vsak obračunski dan po izračunu čiste vrednosti sredstev delniškega podsklada Ilirika Modra farmacija ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.
Upravljavska provizija se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu ter se izplača iz sredstev podsklada v roku 5 dni v naslednjem mesecu na ILIRIKO DZU, d.o.o., Ljubljana.
Letna provizija za skrbniške storitve znaša do 0,25 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.
|
do 12.518.778,17 EUR
|
od 12.518.778,17
do 25.037.556,33 EUR
|
od 25.037.556,33
do 41.729.260,56 EUR
|
nad 41.729.260,56 EUR
|
najmanj 5
|
|
|
0,25%
|
-0,05%
|
-0,10%
|
-0,15%
|
-0,05%
|
0,05%
|
|
|
Tečajnica skladov | ILIRIKA Amerika delniški | | 10,4546 | | 0,84 | | ILIRIKA Azija delniški | | 6,8433 | | 1,55 | | ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški | | 7,0124 | | 1,16 | | ILIRIKA Energija delniški | | 5,1018 | | 1,48 | | ILIRIKA Farmacija delniški | | 5,5878 | | 0,27 | | ILIRIKA Finance delniški | | 3,1019 | | 1,37 | | ILIRIKA Gazela delniški | | 5,4821 | | 1,52 | | ILIRIKA Globalni sklad skladov | | 5,4633 | | 0,79 | | ILIRIKA Gold delniški | | 9,5217 | | 2,24 | | ILIRIKA Latina delniški | | 10,2862 | | 0,65 | | ILIRIKA Modra kombinacija mešani | | 2,9590 | | 0,80 | | ILIRIKA Obvezniški | | 0,4925 | | 0,20 | | ILIRIKA Prehrana delniški | | 10,1790 | | 0,30 | | ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | | 5,5702 | | 0,49 |
O podskladu
ILIRIKA Farmacija delniški
|
|
Naročite se na RSS novice