Vlagamo v energijo - gospodarska rast zahteva stalno večanje potrošnje energije.

Cilj podsklada ILIRIKA Energija delniški je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev z naložbami v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz energetske panoge.

Panožno tveganje, ki mu je izpostavljen vlagatelj v podsklad ILIRIKA Energija delniški, je znižano z razpršitvijo denarnih sredstev med posamezne panožne skupine znotraj energetske panoge.

Naložbena usmerjenost

Naložbena politika podsklada ILIRIKA Energija delniški je usmerjena predvsem v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v energetsko panogo oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj energetske panoge:

• proizvodnja, distribucija in prodaja vseh oblik energentov in električne energije,
• pridobivanje in predelava surovin ter materialov (rudnine in ostale surovine),
• proizvodnja opreme za pridobivanje energentov in električne energije,
• raziskave in razvoj alternativnih virov energij.

Poudarek je na manjših evropskih podjetjih in podjetjih, ki oskrbujejo razvijajoče se trge. Po pomembnosti sledijo naložbe v naftna podjetja ter podjetja proizvajalcev opreme. Naložbe niso geografsko omejene. 

Portfelj podsklada ILIRIKA Energija delniški sestavlja:

• 75 do 100 % lastniških vrednostnih papirjev,
• do 25 % delnic oz. enot drugih odprtih investicijskih skladov,
• do 25 % bančnih depozitov.

Portfelj podsklada je razpršen, sestavljajo ga naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb družba za upravljanje prilagaja odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.

Energija - priložnost danes

Energetski sektor je močno povezan z dvema stvetovnima trendoma - večanje povpraševanja po energiji in iskanje alternativnih virov za pridobivanje energije.

Gospodarska rast zahteva stalno večanje potrošnje energije. Omejenost naravnih energetskih virov in posledična neelastičnost ponudbe ob vse večjem povpraševanju dviguje cene energentov. To ima pozitiven vpliv na dobičke podjetij iz energetske panoge, predvsem na podjetja, ki pridobivajo energente (surova nafta, zemeljski plin).

Vse močnejše zavedanje o negativnih posledicah izkoriščanja omejenih energetskih virov (globalno onesnaževanje okolja) in tveganj pri pridobivanju električne energije (jedrske centrale) usmerja podjetja in države v večanje izdatkov za raziskave in razvoj alternativnih virov energije (veterna, solarna, geotermalna energija).