Vrednosti VEP v tečajnici so navedene v SIT za datume pred 31.12.2006, od 1.1.2007 naprej pa so prikazane v EUR. Vrednosti v EUR so preračunane po tečaju zamenjave 1EUR = 239,64 SIT.

OPOMBA: vrednosti VEP v tečajnici, ki so prikazane s sivim ozadjem, ne odražajo vrednosti na izbran datum. S prehodom miške čez vrednost VEP si lahko ogledate za kateri datum velja.

 

 

Glavna prednost ILIRIKA Krovnega sklada pred starimi vzajemnimi skladi je davčno ugodnejše prehajanje vlagateljev med podskladi krovnega sklada, ki omogoča odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Vlagatelj ob prenašanju sredstev med podskladi istega krovnega sklada ne bo obdavčen, čeprav bo ob prenosu ustvaril kapitalski dobiček. Kapitalski dobiček je obdavčen šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada na vlagateljev osebni račun, ne pa ob vsakem prehodu iz enega v drug podsklad, kot je to do sedaj veljalo za prehajanje med vzajemnimi skladi. Takšen odlog ugotavljanja davčne obveznosti je vsekakor prednost pred neposrednim investiranjem v vrednostne papirje, saj si vlagatelj podaljšuje dobo imetništva in s tem skozi petletna obdobja znižuje stopnje dohodnine.

 

V primeru prehoda vlagateljam med podskladi ILIRIKA Krovnega sklada, ki ga upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana do 31.12.2010 stroški prehoda znašajo 0,0% prenešenega zneska!

 

Preoblikovanje ne bo vplivalo ne na vrednost enot premoženja ne na velikost vaše naložbe v skladih. vsi imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada avtomatično postanete imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.

 

Podsklad krovnega sklada je vrsta investicijskega sklada, v katerem varčujejo vsi, ki želijo povečati premoženje preko vlaganj v vrednostne papirje.

Podsklad je torej združeno premoženje vlagateljev, ki se pod strokovnim upravljanjem investira v različne delnice, obveznice ter druge vrednostne papirje.

 

Sam podsklad ni pravna oseba, ampak združuje premoženje vlagateljev, kar pomeni, da je celotno premoženje last njegovih vlagateljev. Razdeljeno je na enake osnovne dele, ki jih imenujemo točke vzajemnega sklada oz. enote premoženja.