Krovni sklad ILIRIKA - ugodnejši prehod med podskladi krovnega sklada z odlogom davčne obveznosti

Spoštovana vlagateljica, spoštovani vlagatelj,

Z veseljem vas obveščamo, da je ILIRIKA DZU, d.o.o. z 11.3.2009 vseh obstoječih 10 vzajemnih skladov preoblikovala v podsklade Ilirika krovnega sklada.

Glavna prednost Ilirika krovnega sklada pred starimi vzajemnimi skladi je davčno ugodnejše prehajanje vlagateljev med podskladi krovnega sklada, ki omogoča odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Vlagatelj ob prenašanju sredstev med podskladi istega krovnega sklada ne bo obdavčen, čeprav bo ob prenosu ustvaril kapitalski dobiček. Kapitalski dobiček je obdavčen šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada na vlagateljev osebni račun, ne pa ob vsakem prehodu iz enega v drug podsklad, kot je to do zdaj veljalo za prehajanje med vzajemnimi skladi. Takšen odlog ugotavljanja davčne obveznosti je vsekakor prednost pred neposrednim investiranjem v vrednostne papirje, saj si vlagatelj podaljšuje dobo imetništva in s tem skozi petletna obdobja znižuje stopnje dohodnine.

Preoblikovanje ne bo vplivalo ne na vrednost enot premoženja ne na velikost vaše naložbe v skladih. Vsi imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada avtomatično postanete imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.